株式会社テノ．ホールディングス
🧮 自由式 指標分析
確認したい指標や計算式を自由に入力して「出力」を押すと、計算結果の解がコンテナとして生成されます。
詳細財務諸表・指標一覧
EDINET DB APIより取得した最新決算財務諸表の内訳（単位：百万円）
| 項目名 | 金額 / 指標値 |
|---|---|
| 売上高 (収益) | 181.3億円 |
| 営業利益 (本業の儲け) | 6.3億円 |
| 経常利益 / 税引前利益 | 4.0億円 |
| 当期純利益 | 1.1億円 |
| 総資産 | 104.3億円 |
| 純資産 (株主資本) | 18.0億円 |
| 利益剰余金 (内部留保) | 10.5億円 |
| 流動資産 | 49.6億円 |
| 投資有価証券 (政策保有株等) | 10百万円 |
| 負債総額 | 86.2億円 |
| 有利子負債 (借入金・社債等) | 55.7億円 |
| ネットキャッシュ (流動資産 + 投資有価証券×70% - 負債総額) | -36.5億円 |
| ネットキャッシュ比率 (対時価総額) | -83.5% |
| 営業キャッシュフロー | 10.4億円 |
| 投資キャッシュフロー | -5.3億円 |
| 財務キャッシュフロー | -2.0億円 |
| フリーキャッシュフロー (営業CF + 投資CF) | 5.1億円 |
| 予想配当利回り | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年間給与 | - |
株式会社テノ．ホールディングス（7037）の財務構造・業種内ポジション解説
EDINET有価証券報告書データに基づくBS・PL・CFおよび「サービス業」セクター内順位の客観分析
株式会社テノ．ホールディングス（証券コード: 7037）は、東証プライム市場の「サービス業」セクター（全563社）に属する上場企業です。 2025年通期決算における売上高は181.3億円、営業利益は6.3億円（売上高営業利益率: 3.5%）、当期純利益は1.1億円を計上しています。 時価総額は43.8億円でサービス業セクター内第375位 / 563社に位置し、自己資本利益率（ROE）は6.1%（同第388位 / 563社、ROA: 1.1%）と業種平均（6.9%）を0.8ポイント下回って推移しています。
貸借対照表（BS）面では、総資産104.3億円に対し、純資産（株主資本）は18.0億円、利益剰余金（内部留保）は10.5億円となっており、自己資本比率は17.3%（サービス業平均: 51.5%・業種内第528位 / 563社）です。 また、流動資産（49.6億円）に投資有価証券（10百万円）の70%を加算し、負債総額（86.2億円、うち有利子負債55.7億円）を差し引いた清原式ネットキャッシュは-36.5億円（業種内第464位 / 563社）、時価総額に対するネットキャッシュ比率は-83.5%となっています。 事業運営や設備投資に伴う負債（負債総額86.2億円・有利子負債55.7億円）により、総負債控除後のネットキャッシュは-36.5億円となっています。
キャッシュフロー計算書（CF）は「営業CFプラス・投資CFマイナス・財務CFマイナス」（営業CF: 10.4億円、投資CF: -5.3億円、財務CF: -2.0億円、フリーCF: 5.1億円）で推移しており、本業の営業キャッシュインの範囲内で投資支出および借入金返済・株主還元等の財務支出を賄うキャッシュフロー構造です。 株価バリュエーションおよび組織指標としては、予想PERが38.66倍、実績PBRが2.36倍、予想配当利回りが-、従業員数は-（平均年間給与: -）となっています。
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