リリカラ株式会社
🧮 自由式 指標分析
確認したい指標や計算式を自由に入力して「出力」を押すと、計算結果の解がコンテナとして生成されます。
詳細財務諸表・指標一覧
EDINET DB APIより取得した最新決算財務諸表の内訳（単位：百万円）
| 項目名 | 金額 / 指標値 |
|---|---|
| 売上高 (収益) | 332.1億円 |
| 営業利益 (本業の儲け) | 8.0億円 |
| 経常利益 / 税引前利益 | 8.5億円 |
| 当期純利益 | 5.2億円 |
| 総資産 | 203.2億円 |
| 純資産 (株主資本) | 80.6億円 |
| 利益剰余金 (内部留保) | 24.1億円 |
| 流動資産 | 169.6億円 |
| 投資有価証券 (政策保有株等) | 1.6億円 |
| 負債総額 | 121.9億円 |
| 有利子負債 (借入金・社債等) | 26.6億円 |
| ネットキャッシュ (流動資産 + 投資有価証券×70% - 負債総額) | 48.8億円 |
| ネットキャッシュ比率 (対時価総額) | 58.2% |
| 営業キャッシュフロー | 15.6億円 |
| 投資キャッシュフロー | 82百万円 |
| 財務キャッシュフロー | -9.5億円 |
| フリーキャッシュフロー (営業CF + 投資CF) | 16.4億円 |
| 予想配当利回り | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年間給与 | - |
リリカラ株式会社（9827）の財務構造・業種内ポジション解説
EDINET有価証券報告書データに基づくBS・PL・CFおよび「卸売業」セクター内順位の客観分析
リリカラ株式会社（証券コード: 9827）は、東証プライム市場の「卸売業」セクター（全303社）に属する上場企業です。 2025年通期決算における売上高は332.1億円、営業利益は8.0億円（売上高営業利益率: 2.4%）、当期純利益は5.2億円を計上しています。 時価総額は83.8億円で卸売業セクター内第214位 / 303社に位置し、自己資本利益率（ROE）は6.5%（同第205位 / 303社、ROA: 2.6%）と業種平均（7.6%）を1.1ポイント下回って推移しています。
貸借対照表（BS）面では、総資産203.2億円に対し、純資産（株主資本）は80.6億円、利益剰余金（内部留保）は24.1億円となっており、自己資本比率は39.7%（卸売業平均: 46.3%・業種内第182位 / 303社）です。 また、流動資産（169.6億円）に投資有価証券（1.6億円）の70%を加算し、負債総額（121.9億円、うち有利子負債26.6億円）を差し引いた清原式ネットキャッシュは48.8億円（業種内第193位 / 303社）、時価総額に対するネットキャッシュ比率は58.2%となっています。 手元流動資産および投資有価証券（70%換算）の合計が負債総額を上回るネットキャッシュ・プラスの状態であり、ネットキャッシュが時価総額の50%以上（58.2%）を占めるバランスシート構造です。
キャッシュフロー計算書（CF）は「営業CFプラス・投資CFプラス」（営業CF: 15.6億円、投資CF: 82百万円、財務CF: -9.5億円、フリーCF: 16.4億円）で推移しており、本業の営業キャッシュインに加え、保有資産や有価証券の売却等による投資キャッシュインが計上されているキャッシュフロー構造です。 株価バリュエーションおよび組織指標としては、予想PERが15.59倍、実績PBRが1.0倍、予想配当利回りが-、従業員数は-（平均年間給与: -）となっています。
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