株式会社テーオーホールディングス
🧮 自由式 指標分析
確認したい指標や計算式を自由に入力して「出力」を押すと、計算結果の解がコンテナとして生成されます。
詳細財務諸表・指標一覧
EDINET DB APIより取得した最新決算財務諸表の内訳（単位：百万円）
| 項目名 | 金額 / 指標値 |
|---|---|
| 売上高 (収益) | 235.4億円 |
| 営業利益 (本業の儲け) | 2.1億円 |
| 経常利益 / 税引前利益 | 65百万円 |
| 当期純利益 | -52百万円 |
| 総資産 | 176.6億円 |
| 純資産 (株主資本) | 2.8億円 |
| 利益剰余金 (内部留保) | -1.9億円 |
| 流動資産 | 87.1億円 |
| 投資有価証券 (政策保有株等) | 74百万円 |
| 負債総額 | 171.3億円 |
| 有利子負債 (借入金・社債等) | 107.4億円 |
| ネットキャッシュ (流動資産 + 投資有価証券×70% - 負債総額) | -83.7億円 |
| ネットキャッシュ比率 (対時価総額) | - |
| 営業キャッシュフロー | 18.0億円 |
| 投資キャッシュフロー | -7.0億円 |
| 財務キャッシュフロー | -4.2億円 |
| フリーキャッシュフロー (営業CF + 投資CF) | 11.0億円 |
| 予想配当利回り | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年間給与 | - |
株式会社テーオーホールディングス（9812）の財務構造・業種内ポジション解説
EDINET有価証券報告書データに基づくBS・PL・CFおよび「卸売業」セクター内順位の客観分析
株式会社テーオーホールディングス（証券コード: 9812）は、東証プライム市場の「卸売業」セクター（全303社）に属する上場企業です。 2026年通期決算における売上高は235.4億円、営業利益は2.1億円（売上高営業利益率: 0.9%）、当期純利益は-52百万円を計上しています。 時価総額は-（業種内- / 303社）、自己資本利益率（ROE）は-18.8%（ROA: -0.3%）となっています。
貸借対照表（BS）面では、総資産176.6億円に対し、純資産（株主資本）は2.8億円、利益剰余金（内部留保）は-1.9億円となっており、自己資本比率は1.6%（卸売業平均: 46.3%・業種内第302位 / 303社）です。 また、流動資産（87.1億円）に投資有価証券（74百万円）の70%を加算し、負債総額（171.3億円、うち有利子負債107.4億円）を差し引いた清原式ネットキャッシュは-83.7億円（業種内第283位 / 303社）、時価総額に対するネットキャッシュ比率は-となっています。 事業運営や設備投資に伴う負債（負債総額171.3億円・有利子負債107.4億円）により、総負債控除後のネットキャッシュは-83.7億円となっています。
キャッシュフロー計算書（CF）は「営業CFプラス・投資CFマイナス・財務CFマイナス」（営業CF: 18.0億円、投資CF: -7.0億円、財務CF: -4.2億円、フリーCF: 11.0億円）で推移しており、本業の営業キャッシュインの範囲内で投資支出および借入金返済・株主還元等の財務支出を賄うキャッシュフロー構造です。 株価バリュエーションおよび組織指標としては、予想PERが0.0倍、実績PBRが-、予想配当利回りが-、従業員数は-（平均年間給与: -）となっています。
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