株式会社テリロジーホールディングス
🧮 自由式 指標分析
確認したい指標や計算式を自由に入力して「出力」を押すと、計算結果の解がコンテナとして生成されます。
詳細財務諸表・指標一覧
EDINET DB APIより取得した最新決算財務諸表の内訳（単位：百万円）
| 項目名 | 金額 / 指標値 |
|---|---|
| 売上高 (収益) | 106.5億円 |
| 営業利益 (本業の儲け) | 5.5億円 |
| 経常利益 / 税引前利益 | 6.5億円 |
| 当期純利益 | 3.5億円 |
| 総資産 | 102.6億円 |
| 純資産 (株主資本) | 32.5億円 |
| 利益剰余金 (内部留保) | 12.7億円 |
| 流動資産 | 78.2億円 |
| 投資有価証券 (政策保有株等) | 5.0億円 |
| 負債総額 | 69.0億円 |
| 有利子負債 (借入金・社債等) | 7.9億円 |
| ネットキャッシュ (流動資産 + 投資有価証券×70% - 負債総額) | 12.7億円 |
| ネットキャッシュ比率 (対時価総額) | 23.3% |
| 営業キャッシュフロー | 18.6億円 |
| 投資キャッシュフロー | -11.0億円 |
| 財務キャッシュフロー | 6.8億円 |
| フリーキャッシュフロー (営業CF + 投資CF) | 7.6億円 |
| 予想配当利回り | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年間給与 | - |
株式会社テリロジーホールディングス（5133）の財務構造・業種内ポジション解説
EDINET有価証券報告書データに基づくBS・PL・CFおよび「卸売業」セクター内順位の客観分析
株式会社テリロジーホールディングス（証券コード: 5133）は、東証プライム市場の「卸売業」セクター（全303社）に属する上場企業です。 2026年通期決算における売上高は106.5億円、営業利益は5.5億円（売上高営業利益率: 5.2%）、当期純利益は3.5億円を計上しています。 時価総額は54.6億円で卸売業セクター内第249位 / 303社に位置し、自己資本利益率（ROE）は10.7%（同第96位 / 303社、ROA: 3.4%）と業種平均（7.6%）を3.1ポイント上回って推移しています。
貸借対照表（BS）面では、総資産102.6億円に対し、純資産（株主資本）は32.5億円、利益剰余金（内部留保）は12.7億円となっており、自己資本比率は31.6%（卸売業平均: 46.3%・業種内第244位 / 303社）です。 また、流動資産（78.2億円）に投資有価証券（5.0億円）の70%を加算し、負債総額（69.0億円、うち有利子負債7.9億円）を差し引いた清原式ネットキャッシュは12.7億円（業種内第239位 / 303社）、時価総額に対するネットキャッシュ比率は23.3%となっています。 流動資産と投資有価証券（70%換算）の合計が総負債を上回るネットキャッシュ・プラス（12.7億円）の財務構成を維持しています。
キャッシュフロー計算書（CF）は「営業CFプラス・投資CFマイナス・財務CFプラス」（営業CF: 18.6億円、投資CF: -11.0億円、財務CF: 6.8億円、フリーCF: 7.6億円）で推移しており、本業からの営業キャッシュ創出に加え、外部資金調達（財務CFプラス）を併用して成長投資（投資CFマイナス）へ充当するキャッシュフロー構造です。 株価バリュエーションおよび組織指標としては、予想PERが15.73倍、実績PBRが1.67倍、予想配当利回りが-、従業員数は-（平均年間給与: -）となっています。
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