株式会社ヘッドウォータース
🧮 自由式 指標分析
確認したい指標や計算式を自由に入力して「出力」を押すと、計算結果の解がコンテナとして生成されます。
詳細財務諸表・指標一覧
EDINET DB APIより取得した最新決算財務諸表の内訳（単位：百万円）
| 項目名 | 金額 / 指標値 |
|---|---|
| 売上高 (収益) | 39.0億円 |
| 営業利益 (本業の儲け) | 2.3億円 |
| 経常利益 / 税引前利益 | 1.3億円 |
| 当期純利益 | 57百万円 |
| 総資産 | 38.5億円 |
| 純資産 (株主資本) | 13.3億円 |
| 利益剰余金 (内部留保) | 5.6億円 |
| 流動資産 | 15.8億円 |
| 投資有価証券 (政策保有株等) | 67百万円 |
| 負債総額 | 25.0億円 |
| 有利子負債 (借入金・社債等) | 19.0億円 |
| ネットキャッシュ (流動資産 + 投資有価証券×70% - 負債総額) | -8.7億円 |
| ネットキャッシュ比率 (対時価総額) | -8.0% |
| 営業キャッシュフロー | -38百万円 |
| 投資キャッシュフロー | -20.9億円 |
| 財務キャッシュフロー | 19.1億円 |
| フリーキャッシュフロー (営業CF + 投資CF) | -21.3億円 |
| 予想配当利回り | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年間給与 | - |
株式会社ヘッドウォータース（4011）の財務構造・業種内ポジション解説
EDINET有価証券報告書データに基づくBS・PL・CFおよび「情報・通信業」セクター内順位の客観分析
株式会社ヘッドウォータース（証券コード: 4011）は、東証プライム市場の「情報・通信業」セクター（全614社）に属する上場企業です。 2025年通期決算における売上高は39.0億円、営業利益は2.3億円（売上高営業利益率: 5.9%）、当期純利益は57百万円を計上しています。 時価総額は108.2億円で情報・通信業セクター内第269位 / 614社に位置し、自己資本利益率（ROE）は4.3%（同第461位 / 614社、ROA: 1.5%）と業種平均（-17.7%）を22.0ポイント上回って推移しています。
貸借対照表（BS）面では、総資産38.5億円に対し、純資産（株主資本）は13.3億円、利益剰余金（内部留保）は5.6億円となっており、自己資本比率は34.6%（情報・通信業平均: 57.3%・業種内第521位 / 614社）です。 また、流動資産（15.8億円）に投資有価証券（67百万円）の70%を加算し、負債総額（25.0億円、うち有利子負債19.0億円）を差し引いた清原式ネットキャッシュは-8.7億円（業種内第571位 / 614社）、時価総額に対するネットキャッシュ比率は-8.0%となっています。 事業運営や設備投資に伴う負債（負債総額25.0億円・有利子負債19.0億円）により、総負債控除後のネットキャッシュは-8.7億円となっています。
キャッシュフロー計算書（CF）は「営業CFマイナス・投資CFマイナス」（営業CF: -38百万円、投資CF: -20.9億円、財務CF: 19.1億円、フリーCF: -21.3億円）で推移しており、運転資金の変動や先行投資に伴い、営業活動および投資活動でキャッシュアウトが先行しているキャッシュフロー構造です。 株価バリュエーションおよび組織指標としては、予想PERが186.1倍、実績PBRが8.14倍、予想配当利回りが-、従業員数は-（平均年間給与: -）となっています。
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